Memasukan Bank Statement dan Rekonsiliasi pada Odoo ERP

Kita dapat memasukkan informasi pembayaran dari pelanggan baik melalui register payment maupun customer payment. Pada saat kita memasukkan informasi pembayaran ini tidak secara otomatis akan membuat bank statement. Kita perlu membuat bank statement yang merupakan catatan bank untuk direkonsiliasikan dengan catatan pembayaran pelanggan.

Proses memasukkan bank statement dan rekonsiliasinya pada Odoo ERP adalah seperti berikut ini

1. Memasukkan bank statement
   
   Pada gambar di atas terlihat bahwa pembayaran pelanggan sudah diposting (terlihat di Balance in General Ledger) baik melalui register payment maupun customer payment tetapi belum masuk ke catatan bank (terlihat di Latest Statement). Untuk itu kita perlu memasukkan catatan bank agar data operasional sama dengan catatan bank.
   Untuk memulai memasukkan catatan bank statement silahkan click Create dari dashboard Bank seperti gambar di atas.
   
   
   Setelah kita mengisi bank statement silahkan klik SAVE seperti gambar di atas.
   
   
   Setelah kita memasukkan bank statement maka terlihat bahwa Balance in General Ledger sama dengan Latest Statement tetapi muncul perlunya rekonsiliasi yang ditunjukkan pada tombol RECONCILE 2 ITEMS.
   
2. Melihat informasi rekonsiliasi
   
   Kita kemudian melihat informasi yang perlu direkonsiliasi dengan masuk ke menu Reconciliation Report seperti gambar di atas.
   
   
   Tampak informasi bank statement maupun validated payment yang belum direkonsiliasi.
   
3. Masuk menu rekonsiliasi
   
   Kita kemudian mengklik tombol RECONCILE untuk melakukan rekonsiliasi seperti gambar di atas.
   
4. Rekonsiliasi 1
   
   Kita kemudian melakukan rekonsiliasi yang pertama seperti gambar di atas.
   
5. Rekonsiliasi 2
   
   Kita akan melakukan rekonsiliasi yang kedua.
   
   
   Kita menekan + untuk memilih jurnal item yang akan direkonsiliasikan.
   
   
   Kita kemudian mengklik RECONCILE seperti gambar di atas.
   
   
   Tampak informasi yang memperlihatkan kita berhasil melakukan rekonsiliasi.
   
6. Informasi dasboard bank
   
   Tampak informasi dashboard Bank yang menunjukkan catatan bank sama dengan catatan operasional perusahaan.

Informasi lebih lanjut silahkan mengunjungi
1. https://www.odoo.com/slides/slide/bank-statements-and-reconciliation-672 .
2. https://www.youtube.com/watch?v=EvBHkv7x0-0 .

Kunjungi www.proweb.co.id untuk menambah wawasan anda.

Jika anda tertarik mengenai aplikasi Odoo ERP silahkan mengisi form di bawah ini