Realized Gain/Loss Multi Currency pada Accounting Odoo ERP

Dalam menjalankan usahanya perusahaan dapat menerima tagihan dari vendor luar negeri ataupun dapat juga menjual barang-barangnya ke luar negeri. Dengan demikian maka perusahaan dapat menerima tagihan dengan mata uang asing, membayar dengan mata uang asing, mengirimkan tagihan ke pelanggan dalam mata uang asing dan juga menerima pembayaran dalam mata uang asing. Perbedaan kurs pada saat menerima tagihan dan membayar tagihan maupun perbedaan kurs saat mengirim tagihan dan menerima pembayaran dapat menyebabkan gain atau loss dalam pembukuan akuntansi.

Unrealized gain/loss multi currency pada Accounting Odoo ERP adalah seperti pada penjelasan-penjelasan berikut ini

Contoh realized gain pada vendor bills dan vendor payment

Misal kita menerima tagihan dengan informasi seperti di atas.

Waktu kemudian berjalan dan mata uang negara kita menguat maka kita akan membayar dengan pembukuan yang lebih sedikit dibandingkan pada saat pencatatan vendor bills. Dengan demikian perusahaan kita membukukan realized gain.
Contoh realized loss pada customer invoice dan customer payment

Misal kita membuat customer invoice seperti pada gambar di atas.

Kemudian pelanggan membayar pada saat mata uang negeri kita menguat maka kita akan menerima lebih sedikit pembayaran dan kita akan membukukan unrealized loss seperti pada gambar di atas.
Seting multi currency dan kursnya

Berkaitan dengan multi currency ini kita kemudian masuk ke aplikasi Accounting dari Odoo, melakukan seting seperti pada gambar di atas kemudian masuk ke Currencies seperti pada gambar di atas.

Tampak daftar mata uang yang disediakan oleh Odoo, dan kita tentu hanya mengaktifkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kita kemudian masuk ke salah satu mata uang.

Tampak history perubahan kurs suatu mata uang asing yang digunakan perusahaan.
Membuat vendor bills

Kita kemudian membuat vendor bill dengan mata uang asing seperti pada gambar di atas.

Kita kemudian masuk ke Journal Items untuk melihat jurnal yang dihasilkan pada vendor bill dengan mata uang asing ini.

Kita juga dapat menampilkan amount dalam mata uang asing seperti pada gambar di atas.

Kita kemudian melakukan CONFIRM untuk vendor bills.
Register payment ke vendor

Beberapa hari kemudian perusahaan membayar ke vendor dengan kurs yang berbeda dengan saat membukukan vendor bills. Kita melanjutkan ke REGISTER PAYMENT.

Kita kemudian memasukkan informasi pembayaran dengan mata uang asing dan tanggal seperti pada gambar di atas.

Tampak informasi vendor bills dengan status IN PAYMENT. Kita kemudian VIEW journal bank yang dihasilkan.

Tampak jurnal banknya, kita melanjutkan ke Journal Entry.

Tampak journal items dari journal bank ini.
Melihat jurnal Exchange Difference

Dari vendor bill kita masuk ke informasi ke dua untuk melihat Exchange Difference seperti di atas. Kita kemudian ke VIEW.

Tampak jurnal dari Exchange Difference di mana ada credit yang menunjukkan realized gain. Kita melanjutkan ke Reconciled Entries.

Tampak journal items untuk reconciled entries.
Melihat konfigurasi bank dengan foreign currency

Kita kemudian masuk ke dashboard aplikasi Accounting Odoo ERP kemudian masuk ke menu Configuration pada jurnal bank dengan mata uang asing seperti pada gambar di atas.

Kita kemudian masuk ke Bank Account.

Tampak informasi pada COA (Chart of Account) dari bank account.
Rekonsiliasi statement bank dengan mata uang asing

Pada dashboard aplikasi Accounting Odoo kita memulai rekonsiliasi untuk bank dengan mata uang asing seperti pada gambar di atas.

Tampak informasi yang bisa direkonsiliasikan dalam mata uang asing. Kita kemudian memilih salah satu invoice seperti pada gambar di atas.

Di sini kita juga dapat melihat nilai pembukuan pada mata uang negara kita seperti pada gambar di atas.
Kita kemudian melanjutkan ke Manual Operations.

Kita kemudian memilih ‘EXCHANGE GAIN’.

Tampak muncul pengisian secara otomatis. Kita melanjutkan dengan VALIDATE.

Tampak informasi yang menunjukkan rekonsiliasi telah berhasil.