Narasi untuk payment send

Setelah purchase_order dilakukan maka kita menerima barang, vendor mengirimkan invoice kepada kita, kita mencatat invoice dalam sistem kita kemudian kita akan melakukan pembayaran atau payment send.

Narasi untuk payment send adalah:

1. Entry Payment send
   Pada payment send ini kita akan membuat batch invoice-invoice mana yang akan kita bayarkan kepada vendor.
   Tabel yang terlibat dalam input ini adalah:
   – payment_send dengan primary_key ps_id
   – payment_send_item
2. Pencetakan payment send yang telah dikirim
   Payment send kemudian diverifikasi oleh manager finance.
   Setelah diverifikasi maka manager finance kemudian mencetak invoice-invoice mana yang akan diberi pembayaran.
3. Posting payment send
   Setelah pembayaran, manager finance mengedit date_payment, kemudian mengesahkan payment send
   Pada proses ini akan mengupdate data akuntansi:
   – ap (debit)
   – cash (credit)
   Tabel yang juga terupdate adalah AP (Account Payable) dari vendor tersebut.

Kunjungi www.proweb.co.id untuk menambah wawasan anda.