Bank Configuration Aplikasi Accounting Odoo ERP

Odoo ERP memiliki catatan transaksi pembukuan dan juga catatan transaksi bank statement. Catatan transaksi pembukuan berasal dari berbagai proses bisnis yang ada pada aplikasi-aplikasi dalam Odoo Enterprise, sedangkan catatan transaksi bank statement berasal dari catatan transaksi bank yang diinput, catatan transaksi bank yang diimport atau yang terhubung langsung ke bank.

Pada saat kita membuat customer invoice maka transaksi dan informasinya adalah seperti pada gambar di bawah ini

Terlihat transaksi yang terjadi adalah Account Receivable pada Income Account.

Pada saat kita melakukan Register Payment untuk customer invoice tersebut maka transaksi dan informasinya adalah seperti pada gambar berikut

Transaksi pada Register Payment adalah Outstanding Receipts pada Receivable Accout di mana mencatat pembayaran pelanggan pada Outstanding Receipts dan mengurangi Receivable Account. Status customer invoice ini adalah IN PAYMENT kalau payment ini belum direkonsiliasi dengan bank statement. Outstanding Receipts ini merupakan akun transisi sebelum direkonsilisikan dengan bank statement.

Bank statement pada periode tertentu akan diupdate dengan transaksi dan informasi seperti pada gambar di bawah ini

Pada update bank statement ini transaksinya adalah Bank Account pada Suspense Account. Suspense Account ini merupakan akun transisi sebelum direkonsiliasikan dengan transaksi pembukuan Odoo ERP.

Secera umum basic reconciliation adalah seperti pada gambar di bawah ini

Sedangkan rekonsiliasi pada Odoo ERP ada tambahan jurnal entri seperti pada gambar di bawah ini

Bank Configuration Aplikasi Accounting Odoo ERP adalah seperti pada penjelasan-penjelasan berikut ini

Pada aplikasi Accounting Masuk ke Configuration | Seting

Pada aplikasi Accounting kita masuk ke Configuration | Settings dan memperhatikan seting Default Accounts.

Kita sedikit melihat definisi Bank Suspense Account.
Konfigurasi pada Bank

Dari dashboard aplikasi Accounting Odoo ini ini kita memilih Bank dan menuju Configuration seperti pada gambar di atas.

Tampak kita memilih Bank pada Type dan juga pengisian-pengisian pada tab Journal Entries.

Kita melanjutkan ke pengisian pada tab Incoming Payments.

Kita melanjutkan ke tab Outgoing Payments dan menambahkan entry seperti pada gambar di atas.
Seting suatu akun dedicated outstanding payment

Pada tab Outgoing Payments ini kita melanjutkan dengan menampilkan field ‘Outstanding Payments accounts’.

Kita kemudian mengisi Outstanding Payments accounts yang akan digunakan khusus pada suatu Payment Method.

Tampak hasil pengisian akun untuk dedicated outstanding payments accounts.