Opening Balance atau Saldo Awal pada Odoo ERP

Dalam melakukan implementasi Odoo ERP kita akan memasukkan saldo awal baik pada chart of account, piutang pelanggan, hutang ke vendor dan juga inventory.

Pembukaan saldo awal atau beginning balance pada Odoo ERP adalah seperti penjelasan berikut ini

Import master data customer, data vendor, data product dan lain-lain
Untuk import master data ini silahkan mengunjungi https://www.odoo.com/documentation/15.0/applications/general/export_import_data.html .
Masuk ke Chart of Account

Pada wizard yang ada di dashboard aplikasi Accounting kita masuk ke Chart of Accounts.
Masukkan saldo awal COA (Chart of Account)

Kita mengisi Opening Debit atau Opening Credit seperti gambar di atas.

Kita meneruskan pengisian opening balance dan jika sudah selesai silahkan klik SAVE.
Menuju Journal Entries

Kita melanjutkan ke menu Accounting | Journal Entries.

Tampak Opening Journa Entry yang baru saja kita buat. Kita masuk ke Opening Journal Entry ini.
Posting Opening Journal Entries

Silahkan melengkapi Opening Journal Entry ini dan silahkan POST jika sudah selesai. Perhatikan bahwa selisih dari semua saldo yang kita masukkan akan diseimbangkan pada Undistributed Profits/Losses.
New Journal Entries untuk partner journal

Kita melanjutkan dengan CREATE Journal Entries berkaitan dengan hutang piutang partner.
Memasukkan hutang piutang partner pada journal entries

Contoh pengisian saldo awal piutang suatu pelanggan pada journal entries.
Save dan post partner journal

Setelah menyelesaikan pengisian hutang piutang dari partner silahkan SAVE dan POST journal entry ini.
Melihat laporan general ledger

Kita masuk ke menu Reporting | General Ledger.

Tampak informasi yang ada pada laporan general ledger.
Melihat Laporan Partner Ledger

Kita kemudian masuk ke Reporting | Partner Ledger seperti gambar di atas.

Tampak informasi laporan Partner Ledger.
Memasukkan asset awal inventory metode inventory adjustment
Untuk memasukkan asset awal inventory dengan cara Inventory Adjustment
a. Pada setiap product silahkan dimasukkan COGSnya pada field COST
b. Silahkan melakukan Inventory Adjument dan validate.
Memasukkan asset awal inventory metode purchase order
Untuk memasukkan asset awal inventory dengan cara purchase order
a. Membuat vendor dengan nama ‘Saldo Awal’
b. Membuat Purchase Order ke Saldo awal untuk masing-masing barang dengan harga pembelian sebesar cogs (Cost of Goods Sold)
c. Melakukan Receive Product semua barang ini
d. Membuat Vendor Bills untuk semua barang ini
e. Membuat jurnal entries partner yang memindahkan Account Payable dari vendor ini ini ke Undistributable Profit Loss, atau bisa dikatakan
Account Payable pada Undistributed Profits/Losses.