Bank Statement dan Bank Synchronization pada Accounting Odoo ERP

Pada aplikasi Accounting ada catatan pembukuan dan ada catatan bank statement. Catatan pembukuan pada Odoo perlu dihubungkan atau direkonsilisikan dengan catatan bank statement seperti pada gambar berikut ini

Bank statement dapat dimasukkan secara manual seperti pada gambar di bawah ini

Bank statement juga bisa dimasukkan dengan cara import seperti pada gambar di bawah ini

Odoo ERP juga memungkinkan melakukan sinkronisasi bank statement seperti pada gambar di bawah ini

Hasil dari proses ini adalah catatan bank statement seperti pada gambar di bawah ini

Bank Statement dan Bank Synchronization pada Accounting Odoo ERP adalah seperti pada penjelasan-penjelasan berikut ini

Masuk ke menu Online Synchronization

Dari dashboard aplikasi Accounting kita memilih salah satu akun Bank dan melakukan ‘ONLINE SYNCHRONIZATION’
Menghubungkan ke Online Synchronization

Kita kemudian memilih salah satu bank.

Kita melanjutkan dengan memasukkan nomor handphone.

Kita kemudian memasukkan code yang diterima handphone dan melanjutkan dengan VALIDATE.

Kita kemudian memasukkan email dan ‘CONTINUE’.

Kita melanjutkan memasukkan nomor rekening dan klik Proceed.

Kita melanjutkan memilih tipe ownership dan klik Proceed.

Kita melanjutkan dengan Confirm.
Menuju menu Configuration | Online Synchronization

Kita kemudian masuk ke menu Configuration | Online Synchronization .

Tampak informasi Online Synchronization yang pernah dijalankan.
Membuat dan posting bank statement

Dari dashboard aplikasi Accounting kita memilih suatu akun bank dan mengklik Create.

Kita kemudian mengisi bank statement. Sesuai dengan catatan bank statement yang ada kita kemudian mengisi Ending Balance dan secara sistem harus sesuai dengan Computed Balance.
Tanpa Create dan tanpa Import

Kita mungkin melihat suatu akun bank tanpa ada Create atau Import Statement seperti pada gambar di atas.

Kita kemudian masuk ke Configuration.

Pada Bank Feeds tampak diisi dengan Automated Bank Synchronization sehingga pilihan Create dan Import Statement tidak ada.
Menampilan Create dan Import

Kita kemudian menggubah Bank Feeds menjadi Undefined Yet.

Tampak muncul piliha Create dan Import.

Kita juga dapat mengakses Import Statement dan Statement dari menu pada akun bank tersebut.
Import Bank Statement

Kita kemudian menuju Import Statements seperti gambar di atas.

Kita kemudian memilih file yang merupakan bank statement.

Kita kemudian melakukan TEST.

Setelah ‘Everything seems valid’ kita melanjutkan dengan IMPORT.

Tampak bank statement yang diimport. Di sini kita mengedit Reference dan Ending Balance kemudian melakukan POST.