Unrealized Gain/Loss Multi Currency pada Accounting Odoo ERP

Untuk perusahaan yang manggunakan mata uang asing maka pada tiap akhir periode perlu membukukan unrealized gain/loss berkaitan dengam multi currency. Kita akan membandingkan balance at current rate dengan balance at operation rate dan kemudian melakukan adjustment.

Unrealized gain/loss multi currency pada Accounting Odoo ERP adalah seperti pada penjelasan-penjelasan berikut ini

Mengingat realized gain/loss

Kita mengingat realized gain/loss seperti yang telah kita bahas pada artikel sebelumnya.
Menuju laporan Unrealized

Pada aplikasi Accounting Odoo ERP ini kemudian kita masuk ke menu Reporting | Unrealized Currency Gains/Losses seperti pada gambar di atas.

Tampak akun-akun yang memiliki transaksi multi currency dengan
a. Balance in foreign currency dalam bank statement
b. Balance at operation rate dalam mata uang negara kita
c. Balance at current rate dalam mata uang negara kita
d. Adjustment dengan nilai
balance at current rate – balance at operation rate .
Pilihan mengganti tanggal
Mengubah kurs sementara

Kita dapat mencoba mengubah kurs secara sementara misalnya JPY seperti pada gambar di atas.

Tampak ada perubahan pada Balance at current rate dan Adjustment untuk Yen Jepang.
Reset ke kurs semula

Kita dapat mengembalikan ke kurs semula dengan ‘Reset to Odoo Rate’.

Tampak laporan sudah kembali sesuai dengan kurs semula.
Adjustment entry

Kita kemudian melakukan ‘ADJUSTMENT ENTRY’ untuk membukukan unrealized gain/loss.

Tampak ada adjustment seperti yang kita bicarakan sebelumnya yang merupakan selisih antara ‘balance at current rate’ dengan ‘balance at operation rate’. Perhatikan karena ini adjustment bersifat sifatnnya tidak menentu maka perlu dibalikkan dengan jurnal pembalik pada awal periode berikutnya dengan mengisi ‘reversal date’ seperti pada gambar di atas.

Tampak jurnal entry yang dibuat pada multi currency unrealized gain/loss ini.