Opening Balance pada Implementasi Odoo ERP

Pada artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai beberapa import master data dalam implementasi Odoo ERP.

Kita sudah membahas

1. Import master data COA atau Chart of Account
2. Import master data barang
3. Import master data pelanggan
4. Import master data pemasok
5. Import stock awal barang dagangan
6. Import data piutang pelanggan
7. Import data hutang ke pemasok
8. Memasukkan saldo awal kas
9. Memasukkan saldo awal bank
10. Memasukkan saldo awal fixed asset, pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang

Langkah terakhir sebelum kita memasukkan transaksi baru adalah melakukan opening balance implementasi Odoo ERP.

Opening balance pada implementasi Odoo ERP adalah seperti pada penjelasan-penjelasan berikut ini

1. Melihat laporan keuangan Profit and Loss awal
   
   Pada aplikasi Accounting Odoo ERP kita masuk ke Reporting | Profit and Loss dan akan menghasilkan tampilan di atas. Pada contoh di atas Income dan Expense yang terjadi karena proses import customer invoice dan vendor bills. Kita ingin memindahkan income dan expense ini ke Undistributed Profit/Loss melalui Journal Entries.
   
2. Melihat laporan keuangan Balance Sheet awal
   
   
   
   Pada bagian Liabilities ada Interim Stock yang terbentuk pada saat proses import saldo awal inventory. Kita ingin memindahkan Interim Stock ini ke Undistributed Profit/Loss melalui Journal Entries.
   
3. Masuk ke Journal Entries
   
   Kita kemudian masuk ke menu Accounting | Journal Entries seperti pada gambar di atas.
   
   
   Kita melanjutkan dengan CREATE.
   
4. Mengisi jurnal opening balance pertama
   
   Kita kemudian membuat jurnal entri yang memindahkan Interim Stock, Expense Awal, Income Awal ke Undistributed Profit/Losses seperti pada gambar di atas. Kita melanjutkan dengan POST.
   
   
   Tampak jurnal entri yang sudah diposting.
   
5. Melihat update/pembaruan pada laporan keuangan Profit and Loss
   
   Kita kemudian masuk ke Reporting | Profit and Loss dan tampak saldonya sudah nol.
   
6. Melihat pembaruan pada laporan keuangan Balance Sheet
   
   
   
   Terlihat bawa Interim Stock dan Current Year Earnings sudah nol. Kita kemudian akan memindahkan Current Year Unallocated Earnings ke Retained Earnings melalui Journal Entry
   
7. Pengisian opening balance lanjutan
   
   Kita kemudian memindahkan Undistributed Profit/Losses melalui Journal Entries seperti pada gambar di atas. Kita melanjutkan dengan POST.
   
   
   Tampak journal entri yang sudah diposting.
   
8. Melihat pembaruan pada laporan Profit and Loss
   
   Tampak informasi pada Reporting | Profit and Loss.
   
9. Melihat pembaruan pada laporan keuangan balance sheet
   
   
   
   Tampak Unallocated Earnings sudah dipindahkan ke Retained Earnings.

Kunjungi www.proweb.co.id untuk menambah wawasan anda.

Jika anda tertarik mengenai aplikasi Odoo ERP silahkan mengisi form di bawah ini