Saldo Awal Akun Bank Kedua Modul Accounting Odoo ERP

Perusahaan biasanya memiliki lebih dari satu akun bank. Pada artikel berikut ini kita akan memasukkan saldo awal pada akun bank yang kedua.

Saldo awal akun bank kedua modul Accounting Odoo ERP adalah seperti pada penjelasan-penjelasan berikut ini

Memasukkan transaksi pada bank statement

Kita masuk ke dashboard aplikasi Accoounting dan mengklik journal bank kedua seperti pada gambar di atas.

Kita melanjutkan ke CREATE bank statement.

Kita memasukkan bank statement dan kemudian ‘SAVE & CLOSE’.

Tampak bank statement yang telah kita buat.
Journal item, general ledger, balance sheet dan cash flow statement sebelum rekonsiliasi

Kita kemudian melihat journal item dengan masuk ke Accounting | Journal Items dengan hasil seperti pada gambar di atas.

Kita kemudian masuk ke menu Reporting | General Ledger untuk melihat General Ledger dengan hasil seperti pada gambar di atas.

Kita kemudian masuk ke menu Reporting | Balance Sheet untuk melihat Balance Sheet seperti pada gambar di atas.

Kita kemudian masuk ke Reporting | Cash Flow Statement untuk melihat Cash Flow Statement seperti pada gambar di atas.
Melakukan rekonsiliasi bank statement

Kita kemudian masuk ke dashboard Accounting dan kemudian melakukan RECONCILE seperti pada gambar di atas.

Kita kemudian memilih Manual Operations kemudian memilih Paid Capital pad Account kemudian VALIDATE.

Tampak bank statement yang sudah direkonsiliasi.
Journal item, general ledger, balance sheet dan cash flow statement setelah rekonsiliasi

Kita kemudian masuk ke menu Accounting | Journal Item untuk melihat jurnal umum seperti pada gambar di atas.

Kita kemudian masuk ke menu Reporting | General Ledger untuk melihat General Ledger seperti pada gambar di atas.

Kita kemudian masuk ke Reporting | Balance Sheet untuk melihat Balance Sheet seperti pada gambar di atas.

Kita kemudian masuk ke menu Reporting | Cash Flow Statement untuk melihat Cash Flow Statement seperti pada gambar di atas.