Saldo Awal Bank BCA pada Accounting Odoo ERP

Dalam menjalankan usahanya setiap perusahaan pasti memiliki akun bank. Pada saat kita melakukan migrasi ke Odoo Enterprise maka kita perlu memasukkan saldo awal bank. Pada contoh kali ini kita akan menggunakan bank yang cukup terkenal yaitu bank BCA.

Saldo Awal Bank BCA pada Accounting Odoo ERP adalah seperti pada penjelasan-penjelasan berikut ini

1. Melihat informasi journal Bank BCA
   
   Kita masuk ke menu Configuration | Journals dan melihat seting Journal Bank BCA.
   
2. Memasukkan transaksi ke bank statement
   
   Kita masuk ke dashboard aplikasi Accounting Odoo ERP dan mengklik Bank BCA seperti pada gambar di atas.
   
   
   Kita melanjutkan dengan CREATE bank statement.
   
   
   Kita memasukkan transaksi pada bank statament dan kemudian ‘SAVE & CLOSE’.
   
   
   Tampak statement yang telah kita buat.
   
3. Journal Item, General Ledger dan Balance Sheet sebelum rekonsiliasi
   
   Kita kemudian masuk ke menu Accounting | Journal Item untuk melihat jurnal umum yang dihasilkan seperti pada gambar di atas.
   
   
   Kita kemudian masuk ke menu Reporting | General Ledger untuk melihat General Ledger seperti pada gambar di atas.
   
   
   Kita kemudian masuk ke menu Reporting | Balance Sheet untuk melihat Balance Sheet.
   
4. Melakukan rekonsiliasi transaksi bank
   
   Kita masuk ke dashboard Accounting dan melakukan ‘RECONCILE’ seperti pada gambar di atas.
   
   
   Kita kemudian memilih Manual Operations kemudian mengisi Paid Capital pada Account seperti pada gambar di atas, kemudian klik VALIDATE.
   
   
   Tampak Matched yang menunjukkan transaksi bank sudah direkonsiliasi.
   
5. Journal Item, General Ledger, Balance Sheet, dan Cash Flow Statement setelah rekonsiliasi
   
   Kita kemudian masuk ke menu Accounting | Journal Items untuk melihat jurnal umum yang sudah direksiliasikan.
   
   
   Kita kemudian masuk ke menu Reporting | General Ledger untuk melihat General Ledger setelah rekonsiliasi.
   
   
   
   
   Kita kemudian masuk ke menu Reporting | Balance Sheet untuk melihat Balance Sheet.
   
   
   Kita kemudian masuk ke menu Reporting | Cash Flow Statement untuk melihat Cash Flow Statement.

Kunjungi www.proweb.co.id untuk menambah wawasan anda.

Jika anda tertarik mengenai aplikasi Odoo ERP silahkan mengisi form di bawah ini