Rekonsiliasi Bank Statement dengan Register Vendor Payment pada Odoo ERP

Kita telah membahas mengenai memasukkan transaksi bank ke dalam transaksi bank statement yang ada di Odoo ERP. Pada saat memasukkan transaksi bank ini tidak langsung terhubung dengan transaksi yang ada pada operasional perusahaan. Di sini kita perlu melakukan rekonsiliasi bank statement dengan kegiatan operasional perusahaan. Masih berkaitan dengan siklus purchasing pada perusahaan maka kita akan merekonisiliasi bank statement dengan register payment pada vendor bill.

Rekonsiliasi bank statement dengan register payment vendor bill pada Odoo ERP adalah seperti berikut ini

Rekonsiliasi transaksi

Kita masuk ke menu Overview pada aplikasi Accounting dan klik Reconcile seperti gambar di atas.

Kita melanjutkan dengan Validate seperti gambar di atas.

Tampak rekonsiliasi berhasil seperti ditunjukkan oleh gambar di atas.
Validate bank statement

Setelah bank statement berhasil direkonsiliasi maka kita bisa melakukan validasi. Kita masuk ke Bank statement seperti gambar di atas.

Kita memilih bank statement yang akan divalidate seperti gambar di atas.

Kita melanjutkan ke validasi dengan menekan tombol Validate seperti gambar di atas.
Statement yang sudah divalidasi

Tampak bank statement yang sudah di validasi.
Informasi pada Vendor Payment

Kita akan melihat informasi payment terkait dengan transaksi tersebut dengan memilih menu Vendors – payment seperti gambar di atas.

Kita memilih pembayaran yang sesuai.

Tampak informasi vendor payment. Silahkan melanjutkan ke bank statement seperti gambar di atas.

Tampak informasi bank statement yang sudah divalidasi.
Journal entry yang terbentuk

Kita melanjutkan ke menu Accounting – Journal Entries untuk melihat jurnal yang terbentuk.

Kita memilih kedua jurnal di atas.

Informasi di atas adalah jurnal saat register vendor payment.

Informasi di atas adalah jurnal saat rekonsiliasi bank statement.